在基金交易日下午3点前购买的，按当个交易日的净值计算，下午3点后购买的，则按下个交易日的净值计算。
得看购买的时点如果是下午三点前购入，按照当天的市值计算如果是三点后购入，按照次日的市值计算，节假日延迟
